고려아연 주가 VS 코스피200지수 MDD 확인 및 투자타이밍 분석

■ 고려아연 주가 MDD 분석 및 투자타이밍

■ 고려아연 주가 VS 코스피200지수 비교분석

 

안녕하세요

최근 고려아연이 활율과 아연의 자재가격 상승으로 인하여 다시 주목받고 있는 시즌입니다.

더불어 이차전지부분에서도 좋은 실적이 예상된다고 하니, 이번기회에 투자 매력도는 어떤지 투자하시기전 MDD 분석을 통한 투자타이밍을 분석해보고자 합니다.

개인적으로 투자하기전 확인하는 내용을 공유하는 자료입니다.

본 내용은 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있음을 양지 바랍니다.

* 최대낙폭(MDD)이란 해당 주가의 최고주가 대비 하락률을 말하는데요

상기 설명외 자세한 내용이 궁금하신 분은 아래에서 자세히 설명되었으니, 참고해주시 바랍니다. 

 

MDD의 개념과 미국 주식 MDD(최대낙폭) 확인하는 방법 ( AAPL, TSLA,SPY, QQQ ETF등)

미국 주식 MDD(최대낙폭) 확인하는 방법 ( AAPL, TSLA,SPY, QQQ ETF등)

 

 

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목 차

 

• 리서치 자료
• 10년간 MDD 및 연평균 상승률
• 주가 MDD에 따른, 투자타이밍
• 주가 현재 MDD는?
• 주가 현재 MDD와 주식 매입 시 예상 실질 MDD
  
• 주가 KOSPI 지수 대비 MDD 비교(10년 누적, 최근 1년)
  
• KOSPI 지수대비 수익률(10년 누적, 최근1년)
  
• 투자지표 및 22년 ~ 23년 배당금
  
  

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■ 고려아연 리서치 자료 요약(키움증권)

고려아연 리서치 자료 요약(키움증권)

 

■ 고려아연의 10년간 MDD

고려아연의 10년간 MDD

고려아연의 10년간 MDD 그래프입니다.

지난 최고가 대비 하락률은 -47.6%를 기록했으나, 이는 코로나19로 인한 하락이였으나, 그 전에도 20% ~ 30%의 MDD는 자주 발생했었음을 볼수 있습니다.

최고가 대비 하락률이 심상치 않은 그래프를 볼때, 주가의 변동성이 커서 장기간 보유할경우 심장이 쫄깃해지는 경험을 충분히 하실수 있는 종목입니다.

 

■ 고려아연 MDD에 따른, 투자 타이밍 분석

고려아연 MDD의 투자타이밍

고려아연의 10년 누적 그래프만으로 확인했을때는 -19%부터 진입해서 매수하시면 됩니다.

하지만 이건 단순 과거의 기록으로만 바라봤으때의 기록이므로, 고려아연의 호재가 있는지 확인하시고 진입하시는것이 필요합니다.

하지만 통계의 힘을 무시하기는 어렵기 때문에 참고하시고 진입하시는것이 좋아보입니다.

 

 

■ 고려아연의 KOSPI 200 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)

고려아연의 KOSPI 200 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)

고려아연과 코스피지수의 10년 MDD 비교표입니다.

코스피지수보다는 개별종목의 MDD가 높은것은 당연한 부분임을 참고해주시면 되겠습니다.

MDD는 코스피 지수대비 큰 폭으로 변동성을 보이는 모습을 보여주고 있습니다.

 

■ 고려아연과 코스피 지수 MDD 투자타이밍 분석 (10년 누적)

코스피지수는 변동성이 적기 때문에 대략 7~8%이상 떨어지면 매수를 고려해볼만 합니다.

하지만 고려아연같은경우는 변동성이 워낙 큰 품목이다보니, 상승률이 50%가 넘어가는 지점인

20%정도에 기계적으로 매수하실만한 투자타이밍으로 볼수 있습니다.

*과거 데이터임을 참고해주세요,

개별종목은 구분하기 어렵지만, 전체종목으로 볼때는 통계가 더 잘맞습니다.

 

■ 고려아연의 KOSPI 지수 대비 수익률(10년 누적)

 

고려아연의 KOSPI 지수 대비 수익률(10년 누적)

고려아연의 코스피지수대비 수익률 그래프입니다.

10년간의 자료를 비교해보면, 주가의 흐름을 볼수 있습니다.

고려아연의 주가는 코스피 지수와 어느정도는 비슷한 흐름을 보이고 있습니다.

평균적인 실적으로 볼때 떨어질때는 더 많은 하락을... 높을때는 더 높은 수익률을 보이고 있습니다.

최근에는 이런 반복의 흐름이 조금 달라진 경향이 있긴 하지만,

코스피 지수대비 덜 상승한 부분도 있고, 이번 키움증권 리서치 자료에서 좋은 분석자료도 있으니,

데이터 참고하셔서 현명한 투자 되셨으면 합니다.

■ 고려아연 MDD 분석 요약

- 최근 리서치 자료는 고려아연의 좋은실적에 대해서 좋은 평가를 내리고 있다.

- 고려아연의 MDD는 높은편이라, 등락폭이 코스피 지수에 비해서 많이 크다

- 과거에는 코스피지수와 어느정도 상관을 보였으나, 최근에는 그 경향이 달라졌다.

- 코스피 지수대비해서는 상승폭이 적었으나, 최근에는 회복추세이다.

- 종목 호재 항목을 참고해서 투자를 고려할 필요가 있다.

- MDD 지수로만 판단할때는 조금 기다려야 하지만, 호재가 있으므로 개별 판단이 필요

 

 

* 추가로 확인해 보시면 좋은자료 

 

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