반도체 산화공정 주식비교분석(피에스케이, AP시스템, 원익IPS) 반도체관련주 분석 1

안녕하세요 

주식투자 성공을 향해 달려가는 개미투자자 리마커블K입니다. 

오늘은 반도체 밸류체인중 산화공정을 담당하고 있는 회사 3개를 비교해보려고 합니다. 

반도체 산화공정은 피에스케이, AP시스템, 원익IPS가 담당하고 있습니다. 

회사별 기업개요 및 1년간 주가 흐름을 살펴보고, 삼성전자와 SK 하이닉스 대비 주가 흐름을 확인해보겠습니다. 

비교 내용 참고해서 현명한 투자되시길 바랍니다. 

 

 

피에스케이 기업개요

피에스엔케이는 2019년 5월 10일 피에스케이 홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업임. 시장 점유율은 2019년 기준 약 25% 수준.
삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함.
매출 구성은 반도체 공정장비류 외 65.9%, 기타 34.1%로 이루어져 있음.  출처 : 에프앤가이드

 

피에스케이 1년간 주가 흐름

출처 : 네이버금융

 

AP시스템 기업개요

AP시스템은 APS홀딩스에서 인적분할의 방법으로 승계하였고 AMOLED 제조장비, 반도체 제조장비, LCD 제조장비, 컨트롤기기 및 제조업을 영위하고 있음.

AP시스템의 주요 사업은 장비 사업으로 AMOLED장비 제조, 반도체 장비 제조, LCD 장비 제조, 레이저 응용장비 제조 사업 등을 영위하고 있음.

주요 고객사로는 삼성전자. 삼성디스플레이가 있으며 특히 삼성전자의 8세대 이상 대형 패널 부문에 대량 공급하고 있음.  출처 : 에프앤가이드

 

AP시스템 1년간 주가 흐름

출처 : 네이버금융

원익 IPS 기업개요

원익 IPS는 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익 홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.

2019년 2월 원익 테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.

매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.46%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.54%로 이루어져 있음.  출처 : 에프앤가이드

 

 

원익 IPS 1년간 주가 흐름

출처 : 네이버금융

 

 

반도체 밸류체인 산화공정 3개 회사 주가 비교표 (삼성전자, SK하이닉스 대비)

업체명	시가총액	코로나 이전 ('20.01월기준)	코로나 최저가 ('20년3월기준)	현재주가 ('21.01.21종가)	상승률 ('20년1월대비)	최저가 대비 (코로나 최저가)
삼성전자	520조 5,650억	61,400	42,300	87,200	142.00%	206.10%
SK하이닉스	95조 43억	99,300	65,800	130,500	131.40%	198.30%
피에스케이	5,980억	25,950	11,350	40,500	156.10%	356.80%
AP시스템	3,736억	31,900	19,600	25,800	80.90%	131.60%
원익IPS	2조 4,321억	36,950	19,300	49,550	134.10%	256.70%

 

주가는 피에스케이가 삼성전자와 SK하이닉스보다 더 뛰어난 상승률을 기록했습니다. 

이걸 먼저 알고 있었다면, 삼성전자에 투자하기보다는 피에스케이에 투자했으면 더 좋은 수익을 가져갈 수 있었겠네요

이렇기 때문에 정보가 중요한가 봅니다. 

반면에 반도체 대표주보다 주가 상승률이 적은 주식은 AP 시스템입니다.

이 표는 현재 실적을 바탕으로 제작된 표입니다.

이 실적이 앞으로의 미래 주가를 결정짓지 않는다는 점 참고해주세요  

 

 

 

반도체 체인 밸류 산화공정 3개 회사 실적 비교표 (삼성전자, SK하이닉스 대비)

업체명	영업이익(억)			당기순이익(억)			배당금(원)
	'18년	'19년	'20년	'18년	'19년	'20년	'18년	'19년	'20년
삼성전자	588,867	277,685	366,852	443,449	217,389	275,506	1,416	1,416	1,717
SK하이닉스	208,438	27,127	49,512	155,400	20,164	36,911	1,500	1,000	1,102
피에스케이	X	169	351	X	150	290	X	300	300
AP시스템	458	284	442	191	252	95	150	50	58
원익IPS	1,059	411	1,798	869	429	1,335	220	-	124

• 20년 : 최근 3개월간 증권사에서 발표한 전망치의 평균값입니다.(출처 :네이버)

기업별 실적 비교자료입니다. 

'19년 배디 영업이익 및 당기순이익은 원익IPS가 가장 높은 실적이 예상됩니다. . 

안정적인 수익을 가져가고 있어서 그런지, 주가 흐름은 안정적인 편으로 보입니다. 

해당 글이 도움되셨으면 공감 부탁드립니다.