배당 매력이 높아진 SK텔레콤 주가 전망 및 MDD를 통한 투자타이밍 전략 및 배당금 안내

안녕하세요

배당 매력이 높아졌다고 평가받고 있는 SK텔레콤 주가전망입니다.

리포트 자료는 이베스트 투자증권 자료를 첨부하였습니다.

자세한 내요을 확인하고 싶으신 분은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다.

저는 투자타이밍을 10년간 MDD를 확인하고 투자가 필요하다고 판단됩니다.

증권회사 레포트 자료를 보고 좋다고 해서 들어가면, 바로 하락하거나, 얼마 안 있다가 하락하는 경험을 많이 했습니다.

그래서 사후 내용을 확인해보면, 호재가 있을경우에는 호재가 미리 반영된 주가였다고 하고,

악재가 나왔는데, 주가가 오르면, 악재가 미리 반영된 주가였다는 의견을 너무 많이 들었습니다.

그래서 저만의 방법으로, 투자타이밍을 분석해봤습니다.

지수와는 다르게, 많이 오른 개별종목은 하락하는 경우가 많이 있고

많이 떨어진 종목은 올라서 적정 주가로 회귀하는 성향을 가지고 있습니다.

그래서, 주식의 변동률과 MDD를 분석해 투자 타이밍을 분석해보자 합니다.

이것은 하나의 의견이니까 첨부되어있는 원본 리포트 자료와 저의 데이터를 참고하셔서 투자하시는데 참고해주세요

본 내용은 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있음을 양지 바랍니다.

 

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목 차

• SK텔레콤 10년간 MDD 및 연평균 상승률
• SK텔레콤 주가 MDD에 따른, 투자타이밍
• SK텔레콤의 주가 현재 MDD는?
• SK텔레콤의 주가 현재 MDD와 주식 매입 시 예상 실질 MDD
  
• SK텔레콤의 주가 KOSPI 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)
  
• SK텔레콤의 주가 KOSPI 지수대비 수익률(10년 누적)
  
• SK텔레콤 분석자료
  
• SK텔레콤 투자지표 및 22년 ~ 23년 배당금
  
• SK텔레콤 목표주가

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■ SK텔레콤 10년간 MDD 및 연평균 상승률

SK텔레콤의 10년간 MDD 지표입니다.

가장 큰 하락은 당연히 코로나팬대믹이 발생했을 때인 20년 3월입니다.

그때 주가가 -45% 하락한 것을 최대 MDD로 기록하고 있습니다.

그리고, 10년간 연평균 주가 상승률이 7.65%나 됩니다.

이것은 배당금을 제외한 금액이니 결코 작은 상승률이 아닙니다.

하지만, 주의하셔야 하는 점이 SK텔레콤의 주가가 주가 변동성이 높은 편입니다.

이런 주가 흐름을 보이는 주식은, 좋다고 따라 들어갔다가 고점에서 -20% 이상의 손해를 보고

팔면, 다시 상승하는 패턴을 많이 보이고 있기 때문에 어설프게 진입했다간 큰 손해만 볼 수 있습니다.

이런 통계 데이터를 봤을 때 언제쯤 주식을 매수하면 될까요??

아래에서 매수 타이밍을 안내드리겠습니다.

 

■ SK텔레콤 MDD에 따른, 투자 타이밍

SK텔레콤의 매수 타이밍은 -15% 이상 주가가 하락했을 때 매수를 고민하시면 됩니다.

주가가 고점 대비 -15% 하락했을 때 주가 회복할 확률이 54% 정도 됩니다.

투자를 안전하게 가고 싶으면 -20%에 들어가시면 10년간의 데이터를 봤을 때, 70%의 확률로 원금을 회복하는 경향을 보였습니다.

 

SK텔레콤 MDD 투자타이밍

 

 

■ SK텔레콤의 현재 MDD와 주식 매입 시 예상 실질 MDD

SK텔레콤 MDD

22.1.16일 기준 고점 대비 하락률은 -16%입니다.

10년간 주가 통계 데이터를 봤을 때, 주가 상승확률이 50% 이상된 타이밍입니다.

-15%가 된 경우는 꽤 많이 있었기 때문에, 안전하게 투자하고 싶으면 20% 이상 떨어졌을 때 매수하시면 되고,

혹시라도 지금 이후 반등이 예상된다면, 지금부터 분할 매수하시면 더 하락하더라도 최대 낙폭(MDD)을 감소시킬 수가 있습니다.

SK텔레콤 고점대비 하락률 대비 최대 하락률

 

코로나 팬데믹을 경험했던 MDD인 45%의 하락률을 경험한다고 하더라도

- 20% 구간에 매수를 시작했다면, 최대 낙폭(MDD)은 -31.3%로 줄어들게 됩니다.

최대 금액이 아닌 고점 대비 80% 가격대에서 구간에 진입했기 때문입니다.

이런 계산을 하고 들어가신다면, 과거의 데이터를 토대로 최악의 경우에 얼마까지 손해를 볼 수 있는지도 확인하실 수 있습니다.

이는 과거의 데이터를 활용하면, 추가 주가 하락에 대해서 마음의 준비를 할 수 있게 됩니다.

 

■ SK텔레콤의 KOSPI 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)

SK텔레콤의 KOSPI 지수대비 MDD 비교

MDD는 코스피 지수대비 대체적으로 높습니다.

이는 주가의 변동폭이 크다는 것을 알 수 있습니다.

그런데 의외로 최대 낙폭은, KOSPI 지수와 크게 차이 나질 않습니다.

어차피 큰 충격이 왔을 땐, 코스피 지수나, SK텔레콤이나 크게 차이 나지 않는다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

■ SK텔레콤의 KOSPI 지수 대비 수익률(10년 누적)

수익률은 코스피 지수대비 월등히 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

앞으로도 이런 상태가 지속될지는 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

 

■ SK텔레콤 분석자료(이베스트 투자증권)

 

SK텔레콤 분석자료 (이베스트투자증권)

 

 

 

■ SK텔레콤 투자지표 및 '22년 ~ '23년 배당금

SK텔레콤의 '22년 예상 배당금은 1주당 2,400원,

'23년 배당금은 2,600원입니다.

SK텔레콤 주요투자지표(이베스트 투자증권)

 

■ SK텔레콤 목표주가(이베스트 투자증권)

이베스트 투자증권에서는 목표주가를 78,000원을 제시했습니다.

개인적으로 현재 주가 대비 과한 목표주가라고 생각합니다.

 

이베스트 투자증권 SK텔레콤(2022.01.17).pdf

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■ SK텔레콤 재무제표(이베스트 투자증권)

 

SK텔레콤 재무상태표(이베스트 투자증권)

SK텔레콤 손익계산서(이베스트 투자증권)

 

SK텔레콤 현금흐름표(이베스트 투자증권)