디와이 주가 상승 이유 및 MDD를 활용한 투자 타이밍 분석

■ 디와이주가상승이유및MDD를활용한투자타이밍분석

최근의 주가 지수 하락에도 불구하고 주가가 오르는 HOT한 주식인 디와이에 대한 10년간 MDD 데이터를 활용한 투자 타이밍 분석을 진행합니다

최근 디와이의 주가 상승에 대한 이유와 10년간의 주가 흐름을 확인해보면서 추가 매수가가 적정한지를 확인해보겠습니다.

사람은 최근의 일을 더 크게 기억하는 경향이 있기때문에 10년간의 데이터를 활용해봤습니다.

* 본 내용은 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있음을 양지 바랍니다.

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목 차

• 디와이 주가상승이유
• 디와이 주가 흐름 및 재무제표
• 디와이 10년간 MDD 및 연평균 상승률
• 디와이 주가 MDD에 따른, 투자 타이밍(10년간 MDD 분석)
• 디와이 주가 현재 MDD는?
• 디와이주가 KOSPI 200 지수 대비 MDD 비교(10년 누적, 최근 1년)
  
• 디와이 KOSPI 200 지수 대비 수익률(10년 누적, 최근 1년)
  
• 결론
  
  

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■ 디와이 주가 상승 이유

디와이의 주가 상승의 직접적인 사유는 자율주행 핵심기술 4단계를 현대자동차와 공동으로 독점 개발했다는 발표에 주가가 상승하였습니다.

자율주행 4단계의 기술은 '센서 클리닝 시스템'입니다.

자율주행을 정상적으로 운영 하기 위해서는 카메라와 센서가 중요한 부분인데요이 부분에 오염되거나 가려지게된면, 눈을 가리고 운전하는 상태와 같아질 수 있습니다.이는 생명 피해가 있을 수 있는 내용이기 때문에 중요한 상황입니다.하지만, 이 기술은 카메라 및 센서등에 흙이나, 먼지 같은 오염물질로 인해 방해받지 않도록 즉각적으로 제거해줄 수 있는 기술로 주목받고 있는 상황입니다.현재 주가 상승의 이유는 이번 기술 개발에 대한 이슈로 상승 중인 것으로 판단됩니다.

출처 : 한경증권

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배당 매력이 높아진 SK텔레콤 주가 전망 및 MDD를 통한 투자타이밍 전략 및 배당금 안내

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■ 디와이 주가 흐름 및 재무제표

디와이 1년간 주가흐름(출처 : 네이버 금융)

디와이의 주가 흐름을 살펴보면 디와이의 최근 실적 상승으로 인해서 이미 11월경에 반영된 것으로 확인됩니다.

현재의 급격한 주가 상승은 이번 4세대 자율주행 기술에 따른 주가 상승으로 판단됩니다.

디와이 기업실적 분석(출처: 네이버금융)

■ 10년간 MDD 및 연평균 상승률

최대낙폭(MDD), 연복리수익률(CAGR), 72법칙이란? 성공 투자를 위한 핵심 개념 1

최대낙폭(MDD), 연복리수익률(CAGR), 72법칙이란? 성공 투자를 위한 핵심 개념 1

10년간 디와이 최대 낙폭(MDD) 그래프입니다.

10년 동안 최고가에서 78.24% 떨어진 기록을 가지고 있습니다.

이건 코로나19 팬데믹으로 인한 세계적인 현상이였지만, 가장큰 MDD를 제외한다고 하더라도 디와이 주가 자체가 MDD 변동폭이 큰 주식입니다.

10년간 최고가 대비 약 50~60%까지 변동폭을 가지고 있습니다.

지금 현재가가 최고점 대비 -7.69%인 것을 볼 때, 감당해야 하는 최대 낙폭이 크기 때문에 조심스럽게 접근해야 한다는것이 개인적인 판단입니다.

물론, 이번에 개발된, 신기술에 대해서 미래의 가치 더 높게 생각한다면 다를 수 있네요

지금부터 시작되어 쭉쭉 올라갈수 있는 출발점이 될수도 있겠습니다.

개인적으로 시가총액이 2,000 내외로 가벼운 주식인것을 봤을때 이미 호재가 반영되어 높은 주가가 형성된것으로 보입니다.

■ 디와이 MDD에 따른, 투자 타이밍 (10년 MDD 분석)

디와이 투자타이밍(MDD)

디와이의 10년간 주가 흐름의 MDD를 봤을 때

손해를 최소화해서 투자를 하고 싶다면, MDD가 최소 40% 이상 빠졌을 때부터 매수를 고민해볼 필요가 있을 것 같습니다.

이미 호재는 반영된 것 같고, 최대 낙폭이 40~50%를 많이 왔다 갔다 하는 만큼 투자를 하는데 지금 가격은 확신이 없는 상태라면 투자하는데 주의가 필요해 보입니다.

최고가 금액 대비 MDD 40% 구간에 진입한다고 하더라도 주가가 회복할 확률이 48% 정도밖에 안됩니다.

단타로 접근하실 것이 아니라면 지금 투자는 신중할 필요가 있습니다.

이는 과거의 데이터로서 실제로는 조금 다를 수 있는 내용입니다만, 여러종목이 이런 비슷한 경우가 있을경우에는 떨어질 가능성이 더 높습니다.

주가를 살펴보면, 개별종목은 많이 오른 것은 하락하는 추세가 있고 지속적으로 저평가받던 것은 원래 금액으로 돌아는 경향을 가지고 있습니다.

이는 지수 투자와는 다릅니다. 코스피 및 코스닥 같은 지수는 상승구간에서는 지속적으로 오르는 반면 개별종목은 지속적인 조정이 있습니다.

■ 디와이의 KOSPI200 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)

디와이의 KOSPI200 지수 대비 MDD 비교(10년 누적)

디와이의 코스피 200 지수 대비 MDD입니다.

투자를 할 경우 코스피 200 지수 대비 심한 마음고생이 예약되어있네요

그럼 주가상승률은 어떨까요??

그런 아래 항목에서 비교해보겠습니다.

■ 디와이의 KOSPI 지수 대비 수익률(10년 누적)

디와이의 KOSPI 지수 대비 수익률(10년 누적)

디와이의 10년 실적은 많이 실망스럽네요

코스피 200 지수 대비 수익률이 지속적으로 안 좋았던 실적을 가지고 있습니다.

이런 것을 볼 때, 지금의 주가는 10년 전 시작하는 금액에 이제 근접한 상황입니다.

10년 전으로 봤을 때, 지금이 주가가 올라갈 수 있는 타이밍인지, 전고점을 다시 기록한 것인지는 지켜볼 필요가 있습니다.

이런 수익률을 봤을 때는 10년간 저평가되어있다고 볼 수도 있겠네요

개인적으로는 지금 금액으로는 안 들어갈 것 같습니다.

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■ 결론

- 현재, 주식 시장이 안 좋은 중에도 자율주행 4단계 기술로 주목받고 있다.

- 지금의 주가는 지금으로부터 10년 전 주가와 비슷한 상황이다. (10년간 저평 가였던 것인지, 10년 전 주가가 고평가 되어있던 것인지는 알 수 없다.)- 저평가였다면, 이번 기회가 치고 올라가는 기회일 것이고, 고평가 되어있던 것이면 다시 한번 생각해볼 필요가 있다.- MDD가 굉장히 큰 폭을 기록했던 주식으로 야수의 심장이 있다면, 이런 호재가 있을 때 호랑이 등에 올라타 볼 필요도 있다.- 저는 개인적인 성향으로 호랑이 등에 올라타는 걸 좋아하지 않아 디와이에 지금 진입하는것은 추천하지 않는다.

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