차이나 항셍 테크 ETF 4종 비교분석 코덱스(KODEX), 타이거(TIGER), KBSTAR, 킨덱스(KINDEX)

안녕하세요 

주식투자 성공을 위해 이번에는 중국에 투자할 수 있는 차이나 항셍 테크 ETF 4종을 비교 분석합니다. 

최근 무역분쟁 때문에 중국 안 좋은데 무슨 중국 주식에 투자해?라고 하실 수도 있지만, 내용을 확인해보시면 매력적인 주식들이 많이 모여있습니다. 

왜? 그리고 작년 12월에 큰 4개의 자산운용사가 모두 ETF를 상장했을까요?

여러 가지 이슈가 있음에도 불구하고 글로벌 시장에서는 중국시장을 주목하고 있기 때문입니다. 

 

m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020121807572329523

출처 : 뉴스웨이 기사 발췌

차이나 항셍 테크 ETF란?

중국의 나스닥 지수라고 불리는 항셍 테크 인덱스(Hang Seng TECH Index)입니다. 지수의 절반 이상이 IT 기업입니다. 

상장된 주식 중 금융을 제외한 홍콩 상장 상위 30개 빅 테크 기업지수입니다. 

최근 중국의 기술력이 대단하신 건 알고 계시죠? 예전처럼 단순히 제조업만 하던 중국이 아니기 때문에 중국의 영향력이 커지고 있고 중국이 성장할수록 이들 기업들도 같이 발전할 겁니다

이런 상황이다 보니 항생 테크 지수는 "아시아의 나스닥"이라고 불리고 있습니다. 

구성종목을 확인해볼까요?

보급 형 애플이라 불리는 샤오미, 중국의 아마존 알리바바, 텐센트는 도 포함되어있고, 레노버, 알리 헬스 등등 중국에 있는 최상위 30개의 기업들만 꽉꽉 눌러 담았습니다. 

 

차이나 항셍 테크 구성품목(Hang Seng TECH Index)

Code	Constituent Name
241	ALI HEALTH
268	KINGDEE INT'L
285	BYD ELECTRONIC
522	ASM PACIFIC
700	TENCENT
763	ZTE
772	CHINA LIT
780	TONGCHENG-ELONG
909	MING YUAN CLOUD
981	SMIC
992	LENOVO GROUP
1347	HUA HONG SEMI
1478	Q TECH
1797	KOOLEARN
1810	XIAOMI-W
1833	PA GOODDOCTOR
1896	MAOYAN ENT
2013	WEIMOB INC
2018	AAC TECH
2382	SUNNY OPTICAL
2400	XD INC
2858	YIXIN
3690	MEITUAN-W
3888	KINGSOFT
6060	ZA ONLINE
6088	FIT HON TENG
6618	JD HEALTH
9618	JD-SW
9988	BABA-SW
9990	ARCHOSAUR GAMES
9999	NTES-S

차이나 항셍지수 ETF 투자 포인트 세 가지

 

하나,  높은 성장세가 예상되는 중국 혁신기술산업에 투자를 진행
· 인터넷/핀테크/클라우드/이커머스/디지털 등 차세대 기술 및 기술 관련 기업으로 구성되어 있습니다.  
· 중국 대표 혁신 기업 30 종목에 집중 투자를 합니다. (시가총액 기준 상위 30개 종목)

 

둘, 홍콩 증시의 매력도 상승
· 중국 ADR 및 비상장 유니콘 기업의 경우 홍콩 증시에 상장하는 것이 매우 매력적인 대안입니다. 

*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 중국기업의 주식예탁증서

· 대형 테크 기업들의 지수 편입이 이어지면서 홍콩 증시는 아시아의 나스닥으로 성장 중입니다. 

 

셋, 대형 IPO 선제적 투자
· 항셍 테크 지수는 대형 IPO를 조기에 편입함으로써 IPO에 대한 선제적 투자 가능합니다.  

 

항셍 테크 지수 성장률

출처 : 항셍테크 ETF 홈페이지

 

20년에 지수를 만든 지 1년도 되질 않았는데 벌써, 약 2배의 성장률을 보이고 있습니다. 

국내에도 이 ETF를 출시한 지 2달도 되질 않았음에도 약 20% 성장했습니다. 

미국의 경제 제재에도 불구하고 이 정도 성장성이면 앞으로도 기대가 됩니다. 

 

차이나 항셍 테크 ETF 4 종비 교표

항목	KBSTAR (KB스타)	TIGER (타이거)	KINDEX (킨덱스)	KODEX (코덱스)
운용사	케이비 자산운용	미래에셋 자산운용	한국투자 신탁운용	삼성 자산운용
상장일	20.12.16
주가	12,480	12,425	12,310	12,440
시가총액	106억원	696억원	86억원	628억원
거래량	70,580	931,470	134,031	1,105,427
수수료	0.14%	0.09%	0.25%	0.18%
배당형식	분기배당(1,4,7,10월)		확인불가	미지급
환헤지	X	X	X	X

 

국내에 상장된 ETF 4종 모두 환헤지가 안되어 있는 상품입니다. 

달러 환율이 올라가면 수익도 같이 올라가는 상품입니다. 국내 경기가 어려울 때 달러 환율이 높아지면, 그에 따른 환이익까지 기대할 수 있는 상품입니다. 

차이나 항셍 테크에 투자하실 거면, 모두 수수료가 적은 편이긴 하지만, 미래에셋에서 출시한 타이거가 가장 적합해 보입니다. 

일단 수수료가 가장 저렴하고, 거래량도 삼성자산운용에서 운영하는 코덱스 상품이랑 차이가 크지 않습니다. 

시가총액도 코덱스와 비슷하니, 굳이 수수료를 2배씩 물어가며 코덱스에 투자하실 필요는 없어 보입니다. 

코덱스에 가장 많은 사람이 몰린 건, 아무래도 익숙한 브랜드에 투자했기 때문인 것 같네요 

이렇게 모두 비교해보시면, 어떤 상품이 가장 좋은지 눈에 확 들어오는데도 말이죠

4가지 ETF는 모두 항셍 테크 지수에 연동되어있는 상품이라 수익률이 대부분 비슷합니다.

세부 내역을 들여다보면 아주 약간 다른 구성이 있긴 하지만 유의미한 차이로 보기는 어렵고 거의 동일한 상품이라고 생각하시면 됩니다.  

 

 

결론,

제 개인적인 추천상품으로는  TIGER 차이나 항셍 테크를 추천드립니다.

회사 규모, 수수료, 거래량, 시가총액, 배당금까지 뭐하나 빠지지 않는 ETF입니다. 

차이나 항셍 테크 ETF가 좀 더 주목받으면 거래수수료는 업체별로 조정될 가능성이 있습니다.

최근에 중국에서는 미국 대통령이 바이든이 된 이후로는 미국과 잘해보려는 시그널을 보내고 있습니다. 

하지만, 미국에서는 그럼에도 불구하고 제제를 하려는 움직임이 있지만요 이 부분은 지켜봐야 하는 부분이긴 합니다. 

지금 이런 경제제재가 계속됨에도 외국인들은 지속적으로 투자를 하고 있고 주가가 꽤 많이 상승했는데요

가능성이 높진 않지만 무역분쟁이 종식의 기미가 보인다면 폭발적인 성장률을 보일 수 있는 ETF라고 생각합니다.

 

본 블로그의 글은 주관적인 견해가 있습니다. 이점 참조하셔서 현명한 투자되시길 바랍니다.  

 

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